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查看PDF原文公告日期：2019-10-18
国金证券股份有限公司关于中国天楹股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“独立财务顾问”）作为中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”、“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对中国天楹拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1752 号）核准，中国天楹向 2 名符合相关规定条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，非公发行股份数为人民币普通股（A 股）85,040,932 股，每股发行价格人民币 5.23 元，募集资金总额为人民币444,764,074.36 元，扣除相关发行费用后，合计募集资金净额为人民币308,043,723.34 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2019 年 10 月 11 日出具信会师报字[2019]第 ZA15661号《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户，对募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、独立财务顾问签署了募集资金三方监管协议。二、募集资金的使用情况截至 2019 年 10 月 17 日，本次募集资金尚未使用，均存放于募集资金专户。三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的具体情况（一）本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额与期限根据募集资金使用计划及使用进展，为提高募集资金的使用效益，降低财务成本，公司拟使用不超过 22,200 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。（二）闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因公司主要从事城市环境综合服务，因经营规模和在建项目持续增加，对流动资金的需求也随之增加，根据公司及控股子公司的发展计划和在建项目投入需要，公司拟使用部分募集资金暂时补充流动资金，在提高募集资金使用效率的同时，也可节约财务费用。本次使用 22,200 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按目前同期银行贷款基准利率与公司募集资金专户存款利息之差测算，预计可为公司节约财务费用约 450 万元。本次中国天楹使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于与其主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行以及使用闲置募集资金进行证券投资等情形，符合法律法规的相关规定。在募集资金暂时补充流动资金到期时，中国天楹将及时、足额地归还相关资金至募集资金专用账户。中国天楹承诺：本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不进行高风险投资或对外提供财务资助。补充流动资金到期中国天楹将按时归还资金至募集资金专用账户。三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内上市公司从事高风险投资的情况以及补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺公司在过去十二个月内不存在从事高风险投资的情况。公司承诺：在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为控股子公司以外的他人提供财务资助。四、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审批程序（一）董事会审议情况公司于 2019 年 10 月 17 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（二）独立董事意见公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过人民币22,200 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。本次补充流动资金款项到期后，公司应将其……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 000035股吧 http://000035.h0.cn
公司名称：中国天楹
股票代码：sz000035
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：环境保护
所属地区：江苏
公司全称：中国天楹股份有限公司
英文名称：China Tianying Inc.
公司简介：中国天楹公司是一家环保新能源上市公司，主要业务包括投资、建设、运营、维护环保基础设施项目和环保设备的研发、生产、销售；业务范围覆盖生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产、污泥处理、餐厨垃圾处理、危险废弃物处理、建筑垃圾处理、污水处理、填埋气开发与利用、垃圾分类...
注册资本：25.2亿
法人代表：严圣军
总 经 理：曹德标
董 秘：陆平
公司网址：www.ctyi.com.cn;www.cnty.cn
电子信箱：tyhb@ctyi.com.cn
